11月25日基金净值:建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A最新净值1.0853,涨0.04%

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11月25日基金净值:建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A最新净值1.0853,涨0.04%
发布日期:2024-12-20 16:24    点击次数:90

本站消息,11月25日,建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A最新单位净值为1.0853元,累计净值为1.0853元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.38%,近3个月上涨0.5%,近6个月上涨1.09%,近1年上涨2.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比112.21%,现金占净值比0.5%。

该基金的基金经理为彭紫云、徐华婧,彭紫云、徐华婧于2022年5月9日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.49%。

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